Volgens de voorschriften wordt een meerjarig geprognosticeerde balans opgenomen in de begroting. Met het opnemen van deze balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.
Activa | 1-1-2023 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 135.054 | 151.434 | 165.754 | 175.311 | 178.754 | 184.612 |
Fin. Vaste activa | 16.634 | 16.227 | 15.929 | 15.631 | 15.127 | 14.799 |
Voorraden BIE | 46.172 | 28.186 | 56.512 | 36.598 | 46.716 | 34 |
-/- Verliesvoorziening | -19.888 | -18.627 | -50.952 | -34.280 | -44.217 | - |
Uitzettingen < 1jr | 19.626 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 |
Liquide middelen | 681 | - | - | - | - | - |
Overlopende activa | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
Totaal activa | 206.199 | 217.580 | 227.603 | 233.620 | 236.740 | 239.805 |
Passiva | 1-1-2023 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
Reserves (Eigen vermogen) | 68.421 | 56.418 | 52.997 | 53.738 | 48.408 | 41.503 |
Voorzieningen | 13.608 | 12.474 | 12.092 | 11.645 | 11.630 | 11.487 |
Vaste schulden | 99.785 | 108.414 | 103.072 | 108.429 | 117.174 | 124.991 |
Vlottende schulden | 6.625 | 22.514 | 41.682 | 42.048 | 41.768 | 44.064 |
Overlopende passiva | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 | 17.760 |
Totaal passiva | 206.199 | 217.580 | 227.603 | 233.620 | 236.740 | 239.805 |